¿Qué es el Drawdown en Trading y Cómo Controlarlo para Superar una Prueba de Fondeo?
Aprende qué es el drawdown en trading, cómo afecta tu rendimiento y las mejores estrategias técnicas para reducirlo. Controla tu riesgo, mejora tu consistencia y supera tus pruebas de fondeo con éxito.
- 8 min
- Manuela Palacio
¿Qué es el Drawdown y por qué importa tanto?
El drawdown es la diferencia entre un punto máximo de tu capital (equity peak) y el valor más bajo alcanzado después de una serie de pérdidas.
Tipos de Drawdown:
Absoluto: Diferencia entre el capital inicial y el punto más bajo.
Máximo: Mayor pérdida desde un punto máximo hasta un mínimo posterior.
Relativo (o porcentual): Drawdown expresado en % sobre el equity máximo.
Por ejemplo: si inicias con $10,000, subes a $12,000 y luego caes a $10,800, tu drawdown es $1,200 o 10%.
En una prueba de fondeo, tener un max drawdown > permitido (como -10%) puede implicar la descalificación inmediata, aunque termines en profit después.
Tipos de Drawdown más implementados en las Propfirms y cuál te conviene más:
Algo fundamental para pasar una prueba de fondeo es entender que no todas las firmas utilizan el mismo tipo de drawdown (DD). Conocer estos tipos te ayudará a escoger la prueba que mejor se adapte a tu estilo de trading y gestionar tu riesgo de manera efectiva.
✅ 1. Drawdown al Final del Día (EOD – End Of Day Drawdown)
El EOD Drawdown mide tu pérdida máxima tomando en cuenta únicamente el balance al cierre de cada día de trading. Esto significa que, aunque durante el día tengas fluctuaciones negativas fuertes, si al final del día recuperas tu posición, ese DD intradía no contará contra tu límite.
Ventajas:
- Te permite tomar riesgos mayores intradía, siempre y cuando logres recuperarte antes del cierre.
- Ideal para traders más activos o intradía con capacidad de recuperación rápida.
Desventajas:
- Puede generar estrés adicional si operas cerca del límite.
- Requiere disciplina extrema para recuperarse antes del cierre diario
✅ 2. Drawdown Relativo o “Trailing Drawdown”
El Trailing Drawdown es dinámico y se mueve junto a tu cuenta, incluyendo ganancias. Si tu cuenta aumenta de valor, el máximo permitido de pérdidas también se mueve hacia arriba, manteniendo siempre un porcentaje fijo desde tu punto más alto de equity.
Por ejemplo, si tu cuenta sube de $10,000 a $12,000 y tienes un trailing drawdown del 5%, ahora tu nuevo límite será $11,400 (5% desde $12,000), en vez de los $9,500 iniciales (5% desde $10,000).
Ventajas:
Incentiva una gestión constante y rigurosa del riesgo.
Promueve una mentalidad de protección de capital y ganancias constantes.
Desventajas:
Puede ser complicado para traders que buscan mantener posiciones más grandes por más tiempo.
Requiere ajustes continuos en la estrategia según la evolución del equity.
✅ 3. Drawdown Absoluto (Absolute Drawdown)
El Absolute Drawdown se calcula desde el capital inicial original, sin importar cuánto haya aumentado tu cuenta posteriormente. Si empiezas con $10,000 y tu límite de DD absoluto es del 10%, podrás bajar hasta $9,000, independientemente de que tu cuenta haya crecido antes.
Ventajas:
Claridad absoluta sobre cuánto puedes perder.
Mayor flexibilidad tras ganancias grandes, pues tu límite nunca subirá.
Desventajas:
Menor margen de error al inicio de la prueba.
Puede fomentar comportamientos riesgosos después de grandes ganancias.
¿Por qué debes conocer estos tipos de Drawdown antes de elegir una prueba?
Cada trader opera diferente y tiene tolerancias distintas al riesgo. Algunas estrategias son más compatibles con un tipo específico de DD:
Scalpers e intradía agresivos podrían beneficiarse del EOD DD.
Swing traders conservadores suelen preferir el DD absoluto o relativo, ya que gestionan mejor el riesgo a mediano plazo.
Conocer a fondo estos detalles evita sorpresas desagradables que podrían poner fin anticipado a tu prueba.
Drawdown y psicología del trader
Un drawdown fuerte no solo impacta tu cuenta… golpea tu mente. La inseguridad, la frustración y el deseo de recuperar rápido provocan errores:
Entradas impulsivas
Aumento del tamaño de posición sin lógica
Abandono del plan de trading
Cuanto más profundo es el drawdown, más fácil es que un trader caiga en el revenge trading, rompa la disciplina y termine en un ciclo de pérdidas aún mayor.
Drawdown y rendimiento real: lo que buscan las prop firms
Max Drawdown: Evalúa tu capacidad de limitar pérdidas.
Profit Factor: Relación entre ganancias y pérdidas totales.
Sharpe Ratio: Mide el rendimiento ajustado al riesgo.
% de días positivos: Evalúa la estabilidad y consistencia.
Trade expectancy: Qué tan rentables son tus operaciones en promedio.
Una cuenta con +15% de profit pero -12% de drawdown es menos atractiva que una con +8% y -3% de drawdown.
Cómo controlar y reducir tu drawdown
Aquí es donde la mayoría falla. No se trata de evitar las pérdidas (eso no existe), sino de gestionarlas con inteligencia y sistema.
🧠 1. Define un riesgo por operación bajo
Máximo 1% del capital simulado por trade.
Esto permite sobrevivir rachas negativas sin tocar el límite de la prueba.
📊 2. Calcula tu Expectancy
(Win Rate x Avg Win) – (Loss Rate x Avg Loss)
Una expectancy positiva y estable suele estar correlacionada con un drawdown más bajo.
⏳ 3. Limita el número de operaciones por día
Menos operaciones = menos exposición a errores emocionales.
🔍 5. Simula y analiza antes de operar real
Swiset te permite simular pruebas de fondeo con datos reales, ver tu drawdown, evaluar tu estrategia y corregir antes de pagar una prueba oficial.
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Conclusión: Menor Drawdown = Mayor Longevidad
El drawdown es el espejo más honesto de tu trading. Controlarlo no solo te hace un mejor trader técnicamente, sino uno más confiable, consistente y emocionalmente sólido.
En un mundo donde todos buscan “la estrategia secreta”, tu verdadera ventaja puede ser saber perder bien.
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