Cómo clasificar traders en una Prop Firm y construir un negocio sostenible

El modelo de las Prop Firms ha transformado el mundo del trading en los últimos años. Proporcionar capital a traders talentosos a cambio de una participación en las ganancias parece, en teoría, una fórmula perfecta. Sin embargo, la realidad detrás de un éxito sostenible en este sector es mucho más compleja: no todos los traders son iguales, y no todas las Prop Firms logran sobrevivir en el tiempo. En Swiset, tras analizar el comportamiento de cientos de miles de usuarios en nuestra plataforma y en diferentes Prop Firms asociadas, hemos identificado patrones claros que marcan la diferencia entre construir un negocio saludable y uno destinado a desaparecer.

Last Update: March 26th, 2025

La verdad sobre los traders en Prop Firms

Nuestra base de datos revela que los traders que aplican o participan en programas de fondeo pueden clasificarse en distintos niveles de madurez y gestión de riesgo. Esta clasificación está inspirada parcialmente en el análisis realizado por Drew Niv en LinkedIn, combinada con nuestros propios hallazgos:

Nivel 0 (90%-91% de los traders)

Perfil: Traders retail promedio, con mala gestión del riesgo, grandes pérdidas, beneficios pequeños y uso excesivo de apalancamiento.
Riesgo: Alta inconsistencia, representan un riesgo significativo para el capital de la firma.

Nivel 1 (4%-5% de los traders)

Perfil: Traders que utilizan estrategias de reversión a la media, con mayor disciplina en el uso de stops y apalancamiento, aunque todavía vulnerables ante movimientos bruscos del mercado.
Riesgo: Mejoran en comparación con el Nivel 0, pero aún no alcanzan una consistencia real.

Nivel 2 (3%-4% de los traders)

Perfil: Traders consistentes, diversificados y con menor exposición al riesgo.
Oportunidad: Empiezan a construir un historial confiable, ideales para programas de fondeo más selectivos.

Nivel 3 (1.5%-2% de los traders)

Perfil: Traders de alta calidad, mínima exposición a pérdidas flotantes, relación riesgo-beneficio favorable y operaciones eficientes.
Oportunidad: Candidatos ideales para construir un portafolio rentable de traders fondeados.

Nivel 4 (menos del 0.001% de los traders)

Perfil: Traders de élite que aplican principios de diversificación institucional, gestión avanzada de portafolios y alta consistencia.
Oportunidad: Estos traders pueden sostener no solo fondeos propios, sino también productos derivados como fondos administrados.

¿Por qué es fundamental clasificar a los traders?

Hoy en día, muchas Prop Firms fondean traders basándose únicamente en el cumplimiento superficial de un challenge, sin un sistema real de clasificación de talento. Esto suele provocar:

Mala asignación de fondeos que deriva en pérdidas masivas.
Problemas de liquidez y potencial quiebra del negocio en menos de 12 meses.
Dependencia excesiva de la venta de challenges como única fuente de ingresos.

En cambio, las Prop Firms que implementan estrategias de clasificación de traders logran:

Maximizar la tasa de supervivencia de su portafolio fondeado.
Crear nuevas fuentes de ingresos, como portafolios gestionados o programas de retención de talento.
Sostener su rentabilidad más allá de la venta inicial de challenges.

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Swiset Risk Tool: La tecnología para construir una Prop Firm sostenible

Entendiendo la importancia de esta clasificación, en Swiset desarrollamos la Swiset Risk Tool — una tecnología diseñada para darle a las Prop Firms una ventaja estratégica real.

Este sistema permite:

Clasificar traders de acuerdo con su desempeño, gestión de riesgo y volumen operativo.
Diferenciar traders consistentes de aquellos con resultados aleatorios.
Diseñar programas de fondeo escalonado basados en métricas objetivas, no en intuiciones.
Identificar traders de élite para fondeos propios o productos de inversión.
Proteger los márgenes de rentabilidad aplicando reglas dinámicas que detectan riesgos antes de que se materialicen.

No se trata solo de reducir riesgos:
Se trata de optimizar todo el modelo de negocio, trascendiendo el ciclo de ventas de challenges y construyendo una operación sólida, rentable y escalable.

Conclusión

En un entorno cada vez más competitivo, el éxito de una Prop Firm no depende únicamente de captar traders, sino de identificar, clasificar y construir sobre talento real.

La tecnología, los datos y la gestión activa del riesgo ya no son opcionales: son la base para diferenciarse, proteger el negocio y proyectarlo hacia el futuro.

En Swiset, trabajamos todos los días para que más Prop Firms en el mundo puedan convertir la volatilidad en oportunidad y la incertidumbre en crecimiento sostenible.

Crear tu Prop Firm ahora es posible...

La oportunidad está sobre la mesa. Con visión, estrategia y herramientas como Swiset for Props, puedes lanzar tu propia Prop Firm, escalarla y formar parte del futuro del trading profesional en América Latina.

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